ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドの貸借対照表

【提出】
2020年3月19日 15:44
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年8月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券32,807,918
流動資産計32,807,918
資産の部合計32,807,918
負債の部
流動負債
未払受託者報酬852
未払委託者報酬12,956
その他未払費用2,780
流動負債計16,588
負債の部合計16,588
元本等
元本28,815,040
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,976,290
（分配準備積立金）－
元本等合計32,791,330
純資産の部合計32,791,330
負債・純資産合計32,807,918

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