ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,417,102 |
| 親投資信託受益証券 | 207,024,127 | 402,345,483 |
| 未収入金 | 31,092 | 4,067 |
| 流動資産計 | 207,055,219 | 403,766,652 |
| 資産の部合計 | 207,055,219 | 403,766,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,092 | 22,771 |
| 未払受託者報酬 | 20,954 | 49,599 |
| 未払委託者報酬 | 322,177 | 761,307 |
| その他未払費用 | 69,972 | 165,448 |
| 流動負債計 | 444,195 | 999,125 |
| 負債の部合計 | 444,195 | 999,125 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,032,294 | 313,371,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,578,730 | 89,396,147 |
| （分配準備積立金） | 13,846,455 | 12,974,244 |
| 元本等合計 | 206,611,024 | 402,767,527 |
| 純資産の部合計 | 206,611,024 | 402,767,527 |
| 負債・純資産合計 | 207,055,219 | 403,766,652 |
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