ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,516 |
| 親投資信託受益証券 | 625,359,827 | 727,195,520 |
| 未収入金 | 13,485 | 8,354,414 |
| 流動資産計 | 625,373,312 | 735,562,450 |
| 資産の部合計 | 625,373,312 | 735,562,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,485 | 9,521,096 |
| 未払受託者報酬 | 80,280 | 115,145 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,701 | 1,766,068 |
| その他未払費用 | 267,709 | 383,883 |
| 流動負債計 | 1,593,175 | 11,786,192 |
| 負債の部合計 | 1,593,175 | 11,786,192 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,563,215 | 509,662,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,216,922 | 214,113,381 |
| （分配準備積立金） | 100,677,817 | 94,361,225 |
| 元本等合計 | 623,780,137 | 723,776,258 |
| 純資産の部合計 | 623,780,137 | 723,776,258 |
| 負債・純資産合計 | 625,373,312 | 735,562,450 |
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