ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,281,852 | 1,221,823,582 |
| 未収入金 | 4,500,647 | 47,427 |
| 流動資産計 | 1,045,782,499 | 1,221,871,009 |
| 資産の部合計 | 1,045,782,499 | 1,221,871,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,500,647 | 47,427 |
| 未払受託者報酬 | 147,088 | 188,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,256,175 | 2,898,537 |
| その他未払費用 | 490,424 | 630,069 |
| 流動負債計 | 7,394,334 | 3,765,021 |
| 負債の部合計 | 7,394,334 | 3,765,021 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,754,453 | 718,679,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,633,712 | 499,426,369 |
| （分配準備積立金） | 223,844,183 | 211,716,635 |
| 元本等合計 | 1,038,388,165 | 1,218,105,988 |
| 純資産の部合計 | 1,038,388,165 | 1,218,105,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,045,782,499 | 1,221,871,009 |
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