ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月22日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,493,646,867 | 1,784,019,685 |
| 未収入金 | 4,286,285 | 1,309,377 |
| 流動資産計 | 1,497,933,152 | 1,785,329,062 |
| 資産の部合計 | 1,497,933,152 | 1,785,329,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,286,285 | 1,309,377 |
| 未払受託者報酬 | 217,199 | 259,931 |
| 未払委託者報酬 | 3,331,005 | 3,986,227 |
| その他未払費用 | 671,845 | 866,523 |
| 流動負債計 | 8,506,334 | 6,422,058 |
| 負債の部合計 | 8,506,334 | 6,422,058 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 793,901,053 | 843,088,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499,426,369 | 935,818,185 |
| （分配準備積立金） | 314,505,840 | 297,478,620 |
| 元本等合計 | 1,489,426,818 | 1,778,907,004 |
| 純資産の部合計 | 1,489,426,818 | 1,778,907,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,497,933,152 | 1,785,329,062 |
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