ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,967,439,671 | 2,001,628,514 |
| 未収入金 | 5,839,603 | 1,063,827 |
| 流動資産計 | 1,973,279,274 | 2,002,692,341 |
| 資産の部合計 | 1,973,279,274 | 2,002,692,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,839,603 | 1,063,827 |
| 未払受託者報酬 | 307,427 | 328,773 |
| 未払委託者報酬 | 4,714,668 | 5,041,781 |
| その他未払費用 | 699,110 | 889,190 |
| 流動負債計 | 11,560,808 | 7,323,571 |
| 負債の部合計 | 11,560,808 | 7,323,571 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,265,372 | 921,465,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 935,818,185 | 1,073,903,390 |
| （分配準備積立金） | 554,636,449 | 528,673,422 |
| 元本等合計 | 1,961,718,466 | 1,995,368,770 |
| 純資産の部合計 | 1,961,718,466 | 1,995,368,770 |
| 負債・純資産合計 | 1,973,279,274 | 2,002,692,341 |
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