ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,951,268,868 | 2,427,325,718 |
| 未収入金 | 10,053,689 | 4,548,229 |
| 流動資産計 | 1,961,322,557 | 2,431,873,947 |
| 資産の部合計 | 1,961,322,557 | 2,431,873,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,053,689 | 4,548,229 |
| 未払受託者報酬 | 307,535 | 371,195 |
| 未払委託者報酬 | 4,716,283 | 5,692,378 |
| その他未払費用 | 749,650 | 801,442 |
| 流動負債計 | 15,827,157 | 11,413,244 |
| 負債の部合計 | 15,827,157 | 11,413,244 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 962,821,803 | 999,779,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,073,903,390 | 1,420,681,522 |
| （分配準備積立金） | 504,702,637 | 484,108,784 |
| 元本等合計 | 1,945,495,400 | 2,420,460,703 |
| 純資産の部合計 | 1,945,495,400 | 2,420,460,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,961,322,557 | 2,431,873,947 |
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