ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,493,646,867 | 1,967,439,671 |
| 未収入金 | 4,286,285 | 5,839,603 |
| 流動資産計 | 1,497,933,152 | 1,973,279,274 |
| 資産の部合計 | 1,497,933,152 | 1,973,279,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,286,285 | 5,839,603 |
| 未払受託者報酬 | 217,199 | 307,427 |
| 未払委託者報酬 | 3,331,005 | 4,714,668 |
| その他未払費用 | 671,845 | 699,110 |
| 流動負債計 | 8,506,334 | 11,560,808 |
| 負債の部合計 | 8,506,334 | 11,560,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,901,053 | 884,265,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,525,765 | 1,077,453,094 |
| （分配準備積立金） | 314,505,840 | 554,636,449 |
| 元本等合計 | 1,489,426,818 | 1,961,718,466 |
| 純資産の部合計 | 1,489,426,818 | 1,961,718,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,497,933,152 | 1,973,279,274 |
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