ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,967,439,671 | 1,951,268,868 |
| 未収入金 | 5,839,603 | 10,053,689 |
| 流動資産計 | 1,973,279,274 | 1,961,322,557 |
| 資産の部合計 | 1,973,279,274 | 1,961,322,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,839,603 | 10,053,689 |
| 未払受託者報酬 | 307,427 | 307,535 |
| 未払委託者報酬 | 4,714,668 | 4,716,283 |
| その他未払費用 | 699,110 | 749,650 |
| 流動負債計 | 11,560,808 | 15,827,157 |
| 負債の部合計 | 11,560,808 | 15,827,157 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 884,265,372 | 962,821,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,077,453,094 | 982,673,597 |
| （分配準備積立金） | 554,636,449 | 504,702,637 |
| 元本等合計 | 1,961,718,466 | 1,945,495,400 |
| 純資産の部合計 | 1,961,718,466 | 1,945,495,400 |
| 負債・純資産合計 | 1,973,279,274 | 1,961,322,557 |
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