iシェアーズ上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 28,415,078 |
| 未収入金 | 1,207 |
| 流動資産計 | 28,416,285 |
| 資産の部合計 | 28,416,285 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,650 |
| 未払委託者報酬 | 31,338 |
| その他未払費用 | 6,819 |
| 流動負債計 | 41,014 |
| 負債の部合計 | 41,014 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,952,817 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,422,454 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 28,375,271 |
| 純資産の部合計 | 28,375,271 |
| 負債・純資産合計 | 28,416,285 |
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