iシェアーズ上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,750,801 | 119,337,465 |
| 流動資産計 | 48,750,801 | 119,337,465 |
| 資産の部合計 | 48,750,801 | 119,337,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,182 | 11,682 |
| 未払委託者報酬 | 77,621 | 215,721 |
| その他未払費用 | 16,836 | 46,847 |
| 流動負債計 | 98,639 | 274,250 |
| 負債の部合計 | 98,639 | 274,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,584,611 | 114,359,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,932,449 | 4,703,389 |
| （分配準備積立金） | 1,307,655 | 1,236,074 |
| 元本等合計 | 48,652,162 | 119,063,215 |
| 純資産の部合計 | 48,652,162 | 119,063,215 |
| 負債・純資産合計 | 48,750,801 | 119,337,465 |
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