iシェアーズ上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 29,920 | 1,681,699 |
| 金銭信託 | － | 11,750 |
| 親投資信託受益証券 | 200,155,888 | 289,950,535 |
| 流動資産計 | 200,185,808 | 291,643,984 |
| 資産の部合計 | 200,185,808 | 291,643,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,920 | 6,173,468 |
| 未払受託者報酬 | 20,271 | 33,884 |
| 未払委託者報酬 | 373,717 | 624,414 |
| その他未払費用 | 81,193 | 135,683 |
| 流動負債計 | 505,101 | 6,967,449 |
| 負債の部合計 | 505,101 | 6,967,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,121,582 | 162,267,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,559,125 | 122,409,068 |
| （分配準備積立金） | 49,145,524 | 43,087,357 |
| 元本等合計 | 199,680,707 | 284,676,535 |
| 純資産の部合計 | 199,680,707 | 284,676,535 |
| 負債・純資産合計 | 200,185,808 | 291,643,984 |
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