iシェアーズ上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,501 |
| 親投資信託受益証券 | 258,622,873 | 313,369,479 |
| 流動資産計 | 258,622,873 | 313,371,980 |
| 資産の部合計 | 258,622,873 | 313,371,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,985 | 39,767 |
| 未払委託者報酬 | 681,526 | 732,393 |
| その他未払費用 | 148,105 | 159,163 |
| 流動負債計 | 866,616 | 931,323 |
| 負債の部合計 | 866,616 | 931,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,082,036 | 199,121,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,674,221 | 113,319,527 |
| （分配準備積立金） | 46,107,990 | 43,705,054 |
| 元本等合計 | 257,756,257 | 312,440,657 |
| 純資産の部合計 | 257,756,257 | 312,440,657 |
| 負債・純資産合計 | 258,622,873 | 313,371,980 |
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