iシェアーズ上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 328,902,196 | 453,131,612 |
| 未収入金 | 189,907 | 47,772 |
| 流動資産計 | 329,092,103 | 453,179,384 |
| 資産の部合計 | 329,092,103 | 453,179,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 189,907 | 47,772 |
| 未払受託者報酬 | 42,388 | 53,992 |
| 未払委託者報酬 | 780,650 | 994,288 |
| その他未払費用 | 169,660 | 216,094 |
| 流動負債計 | 1,182,605 | 1,312,146 |
| 負債の部合計 | 1,182,605 | 1,312,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,844,042 | 235,302,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,065,456 | 216,564,447 |
| （分配準備積立金） | 53,127,354 | 50,089,813 |
| 元本等合計 | 327,909,498 | 451,867,238 |
| 純資産の部合計 | 327,909,498 | 451,867,238 |
| 負債・純資産合計 | 329,092,103 | 453,179,384 |
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