剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	25,091	408,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△7,932,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,708,788	615,115
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	615,115
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,708,788	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,419	3,973,781
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,419	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,973,781
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,422,454	4,703,389

2021/02/19 9:38

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2020年11月20日現在)
	金額(円)
元本	113,622,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,711,657

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2) 注記表

2021/02/19 9:38

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2020年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,543
利益剰余金合計		8,880

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2021/02/19 9:38

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第32期(2018年12月31日現在)	第33期(2019年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,127	14,330
利益剰余金合計		17,464	14,666

2021/02/19 9:38