世界ツーリズム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月28日 至 2019年12月20日 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,063,910 | 403,808 |
| 受取利息 | 2,775 | 1,108 |
| 有価証券売買等損益 | 4,662,007 | 3,682,296 |
| 為替差損益 | 1,498,832 | -8,718,377 |
| その他収益 | － | 3 |
| 営業収益合計 | 7,227,524 | -4,631,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,631 | 13,646 |
| 受託者報酬 | 40,804 | 124,838 |
| 委託者報酬 | 1,157,104 | 3,538,771 |
| その他費用 | 1,835,900 | 1,429,441 |
| 営業費用合計 | 3,036,439 | 5,106,696 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,191,085 | -9,737,858 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,191,085 | -9,737,858 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,191,085 | -9,737,858 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -20,542 | -261,047 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,354,095 | -1,064,848,813 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,702 | 6,132,166 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,702 | 6,132,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 575,730 | 1,063,858,263 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 575,730 | 1,063,858,263 |
| 分配金 | 1,328,504 | － |
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