世界ツーリズム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月22日 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 403,808 | 1,154,530 |
| 受取利息 | 1,108 | 3,019 |
| 有価証券売買等損益 | 3,682,296 | 1,171,197,949 |
| 為替差損益 | -8,718,377 | 12,206,308 |
| その他収益 | 3 | 2 |
| 営業収益合計 | -4,631,162 | 1,184,561,808 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,646 | 37,704 |
| 受託者報酬 | 124,838 | 1,031,043 |
| 委託者報酬 | 3,538,771 | 29,214,250 |
| その他費用 | 1,429,441 | 2,965,431 |
| 営業費用合計 | 5,106,696 | 33,248,428 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,737,858 | 1,151,313,380 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,737,858 | 1,151,313,380 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,737,858 | 1,151,313,380 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -261,047 | 205,860,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,848,813 | -1,256,017,946 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,132,166 | 585,672,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,132,166 | 585,672,233 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,063,858,263 | 1,722,294,652 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,063,858,263 | 1,722,294,652 |
| 分配金 | － | － |
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