世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,096,931 | 48,597,906 |
| コール・ローン | 48,756,335 | 364,138,901 |
| 株式 | 1,650,336,962 | 4,855,559,009 |
| 未収配当金 | 19,500 | 400,821 |
| 流動資産計 | 1,746,209,728 | 5,268,696,637 |
| 資産の部合計 | 1,746,209,728 | 5,268,696,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,576,903 | － |
| 未払解約金 | 408,877 | 335,425,621 |
| 未払受託者報酬 | 124,838 | 1,031,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,538,771 | 29,214,250 |
| その他未払費用 | 1,159,000 | 1,292,000 |
| 流動負債計 | 12,808,389 | 366,962,914 |
| 負債の部合計 | 12,808,389 | 366,962,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,798,250,152 | 6,157,751,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,848,813 | -1,256,017,946 |
| （分配準備積立金） | 2,335,462 | 940,021,535 |
| 元本等合計 | 1,733,401,339 | 4,901,733,723 |
| 純資産の部合計 | 1,733,401,339 | 4,901,733,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,209,728 | 5,268,696,637 |
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