世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,597,906 | 30,888,910 |
| コール・ローン | 364,138,901 | 228,201,751 |
| 株式 | 4,855,559,009 | 7,482,261,766 |
| 新株予約権証券 | － | 839,969 |
| 未収配当金 | 400,821 | 821,101 |
| 流動資産計 | 5,268,696,637 | 7,743,013,497 |
| 資産の部合計 | 5,268,696,637 | 7,743,013,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 335,425,621 | 109,510,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,043 | 2,136,424 |
| 未払委託者報酬 | 29,214,250 | 60,533,396 |
| その他未払費用 | 1,292,000 | 1,493,000 |
| 流動負債計 | 366,962,914 | 173,673,809 |
| 負債の部合計 | 366,962,914 | 173,673,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,157,751,669 | 7,742,087,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,256,017,946 | -172,747,464 |
| （分配準備積立金） | 940,021,535 | 1,214,258,353 |
| 元本等合計 | 4,901,733,723 | 7,569,339,688 |
| 純資産の部合計 | 4,901,733,723 | 7,569,339,688 |
| 負債・純資産合計 | 5,268,696,637 | 7,743,013,497 |
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