世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,888,910 | 15,688,276 |
| コール・ローン | 228,201,751 | 224,693,549 |
| 株式 | 7,482,261,766 | 10,673,156,336 |
| 新株予約権証券 | 839,969 | 1,457,497 |
| 未収配当金 | 821,101 | － |
| 流動資産計 | 7,743,013,497 | 10,914,995,658 |
| 資産の部合計 | 7,743,013,497 | 10,914,995,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,510,989 | 38,539,358 |
| 未払受託者報酬 | 2,136,424 | 2,911,142 |
| 未払委託者報酬 | 60,533,396 | 82,483,677 |
| その他未払費用 | 1,493,000 | 1,359,000 |
| 流動負債計 | 173,673,809 | 125,293,177 |
| 負債の部合計 | 173,673,809 | 125,293,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,742,087,152 | 12,974,266,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,747,464 | -2,184,564,056 |
| （分配準備積立金） | 1,214,258,353 | 1,022,300,017 |
| 元本等合計 | 7,569,339,688 | 10,789,702,481 |
| 純資産の部合計 | 7,569,339,688 | 10,789,702,481 |
| 負債・純資産合計 | 7,743,013,497 | 10,914,995,658 |
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