世界ツーリズム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 | 自 2021年6月22日 至 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,266,532 | 2,655,679 |
| 受取利息 | 4,172 | 2,316 |
| 有価証券売買等損益 | 1,064,062,708 | -1,470,781,612 |
| 為替差損益 | 283,210,767 | 50,435,760 |
| その他収益 | 269 | 66 |
| 営業収益合計 | 1,350,544,448 | -1,417,687,791 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 90,658 | 63,313 |
| 受託者報酬 | 2,136,424 | 2,911,142 |
| 委託者報酬 | 60,533,396 | 82,483,677 |
| その他費用 | 4,196,941 | 4,857,179 |
| 営業費用合計 | 66,957,419 | 90,315,311 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,283,587,029 | -1,508,003,102 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,283,587,029 | -1,508,003,102 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,283,587,029 | -1,508,003,102 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 537,334,560 | -72,402,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,747,464 | -2,184,564,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 833,120,567 | 72,246,254 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 833,120,567 | 72,246,254 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 496,102,554 | 648,462,451 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 496,102,554 | 648,462,451 |
| 分配金 | － | － |
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