世界ツーリズム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月22日 至 2021年12月20日 | 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,655,679 | 25,957,556 |
| 受取利息 | 2,316 | 5,353 |
| 有価証券売買等損益 | -1,470,781,612 | -1,331,347,409 |
| 為替差損益 | 50,435,760 | 1,555,515,478 |
| その他収益 | 66 | 8,827 |
| 営業収益合計 | -1,417,687,791 | 250,139,805 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 63,313 | 39,606 |
| 受託者報酬 | 2,911,142 | 3,952,611 |
| 委託者報酬 | 82,483,677 | 111,991,796 |
| その他費用 | 4,857,179 | 7,623,244 |
| 営業費用合計 | 90,315,311 | 123,607,257 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,508,003,102 | 126,532,548 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,508,003,102 | 126,532,548 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,508,003,102 | 126,532,548 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -72,402,707 | 268,178,536 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,184,564,056 | -2,153,012,358 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,246,254 | 441,517,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,246,254 | 441,517,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,462,451 | 268,319,965 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,462,451 | 268,319,965 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
