世界ツーリズム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 | 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,957,556 | 15,296,145 |
| 受取利息 | 5,353 | 770,898 |
| 有価証券売買等損益 | -1,331,347,409 | 1,202,781,133 |
| 為替差損益 | 1,555,515,478 | -131,383,118 |
| その他収益 | 8,827 | 55,272 |
| 営業収益合計 | 250,139,805 | 1,087,520,330 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,606 | 221,435 |
| 受託者報酬 | 3,952,611 | 6,064,359 |
| 委託者報酬 | 111,991,796 | 171,824,747 |
| その他費用 | 7,623,244 | 7,144,485 |
| 営業費用合計 | 123,607,257 | 185,255,026 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 126,532,548 | 902,265,304 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 126,532,548 | 902,265,304 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 126,532,548 | 902,265,304 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 268,178,536 | 109,942,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,153,012,358 | -3,528,897,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 441,517,651 | 377,326,975 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 441,517,651 | 377,326,975 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,319,965 | 2,545,535,283 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,319,965 | 2,545,535,283 |
| 分配金 | － | － |
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