世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,421,987 | 2,419,264,791 |
| 金銭信託 | － | 544,946 |
| コール・ローン | 208,110,125 | 904,159,391 |
| 株式 | 10,733,552,591 | 22,307,683,049 |
| 新株予約権証券 | 2,008,263 | － |
| 未収配当金 | 1,829,937 | 7,269,118 |
| 流動資産計 | 10,948,922,903 | 25,638,921,295 |
| 資産の部合計 | 10,948,922,903 | 25,638,921,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,181,219 | 364,526,800 |
| 未払受託者報酬 | 3,952,611 | 6,064,359 |
| 未払委託者報酬 | 111,991,796 | 171,824,747 |
| その他未払費用 | 1,480,000 | 1,533,000 |
| 流動負債計 | 125,605,626 | 543,948,906 |
| 負債の部合計 | 125,605,626 | 543,948,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,976,329,635 | 28,623,869,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,153,012,358 | -3,528,897,368 |
| （分配準備積立金） | 833,199,869 | 768,760,202 |
| 元本等合計 | 10,823,317,277 | 25,094,972,389 |
| 純資産の部合計 | 10,823,317,277 | 25,094,972,389 |
| 負債・純資産合計 | 10,948,922,903 | 25,638,921,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
