世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,419,264,791 | 470,405,204 |
| 金銭信託 | 544,946 | 732,951 |
| コール・ローン | 904,159,391 | 697,964,323 |
| 株式 | 22,307,683,049 | 16,575,299,937 |
| 未収配当金 | 7,269,118 | 5,024,456 |
| 流動資産計 | 25,638,921,295 | 17,749,426,871 |
| 資産の部合計 | 25,638,921,295 | 17,749,426,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 147,818,621 |
| 未払解約金 | 364,526,800 | 529,276,875 |
| 未払受託者報酬 | 6,064,359 | 7,055,499 |
| 未払委託者報酬 | 171,824,747 | 199,907,238 |
| その他未払費用 | 1,533,000 | 2,325,000 |
| 流動負債計 | 543,948,906 | 886,383,233 |
| 負債の部合計 | 543,948,906 | 886,383,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,623,869,757 | 14,781,862,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,528,897,368 | 2,081,181,441 |
| （分配準備積立金） | 768,760,202 | 3,759,229,337 |
| 元本等合計 | 25,094,972,389 | 16,863,043,638 |
| 純資産の部合計 | 25,094,972,389 | 16,863,043,638 |
| 負債・純資産合計 | 25,638,921,295 | 17,749,426,871 |
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