世界ツーリズム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 | 自 2022年12月21日 至 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,296,145 | 105,211,010 |
| 受取利息 | 770,898 | 3,814,798 |
| 有価証券売買等損益 | 1,202,781,133 | 5,546,620,548 |
| 為替差損益 | -131,383,118 | 743,741,264 |
| その他収益 | 55,272 | 17,715 |
| 営業収益合計 | 1,087,520,330 | 6,399,405,335 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 221,435 | 438,573 |
| 受託者報酬 | 6,064,359 | 7,055,499 |
| 委託者報酬 | 171,824,747 | 199,907,238 |
| その他費用 | 7,144,485 | 11,034,495 |
| 営業費用合計 | 185,255,026 | 218,435,805 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 902,265,304 | 6,180,969,530 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 902,265,304 | 6,180,969,530 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 902,265,304 | 6,180,969,530 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 109,942,006 | 2,435,034,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,528,897,368 | 2,081,181,441 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 377,326,975 | 2,068,129,960 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 377,326,975 | 2,068,129,960 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,545,535,283 | 56,167,641 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,545,535,283 | 56,167,641 |
| 分配金 | － | 147,818,621 |
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