世界ツーリズム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年6月20日 | 自 2023年6月21日 至 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 105,211,010 | 34,245,204 |
| 受取利息 | 3,814,798 | 1,888,760 |
| 有価証券売買等損益 | 5,546,620,548 | 136,789,308 |
| 為替差損益 | 743,741,264 | 300,856,592 |
| その他収益 | 17,715 | 756 |
| 営業収益合計 | 6,399,405,335 | 473,780,620 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 438,573 | 98,548 |
| 受託者報酬 | 7,055,499 | 4,965,442 |
| 委託者報酬 | 199,907,238 | 140,689,079 |
| その他費用 | 11,034,495 | 8,817,135 |
| 営業費用合計 | 218,435,805 | 154,570,204 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,180,969,530 | 319,210,416 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,180,969,530 | 319,210,416 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,180,969,530 | 319,210,416 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,435,034,419 | -82,517,304 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,081,181,441 | 1,981,896,931 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,068,129,960 | 291,284,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,068,129,960 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 291,284,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,167,641 | 672,205,494 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 672,205,494 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,167,641 | － |
| 分配金 | 147,818,621 | 120,090,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
