世界ツーリズム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月21日 至 2023年12月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,245,204 | 125,398,382 |
| 受取利息 | 1,888,760 | 1,916,988 |
| 有価証券売買等損益 | 136,789,308 | 608,228,992 |
| 為替差損益 | 300,856,592 | 994,355,632 |
| その他収益 | 756 | － |
| 営業収益合計 | 473,780,620 | 1,729,899,994 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 98,548 | 41,810 |
| 受託者報酬 | 4,965,442 | 4,350,262 |
| 委託者報酬 | 140,689,079 | 123,258,658 |
| その他費用 | 8,817,135 | 7,042,988 |
| 営業費用合計 | 154,570,204 | 134,693,718 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 319,210,416 | 1,595,206,276 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 319,210,416 | 1,595,206,276 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 319,210,416 | 1,595,206,276 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -82,517,304 | 202,752,984 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,981,896,931 | 2,918,141,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 291,284,118 | 126,080,565 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 291,284,118 | 126,080,565 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 672,205,494 | 486,840,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 672,205,494 | 486,840,322 |
| 分配金 | 120,090,854 | 95,449,324 |
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