世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71,844,083 | 238,295,950 |
| 金銭信託 | 86,007 | 384,087 |
| コール・ローン | 430,767,634 | 379,217,611 |
| 株式 | 13,776,914,109 | 12,119,074,549 |
| 未収入金 | 238,991,172 | － |
| 未収配当金 | 6,624,835 | 15,969,408 |
| 流動資産計 | 14,525,227,840 | 12,752,941,605 |
| 資産の部合計 | 14,525,227,840 | 12,752,941,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,090,854 | 95,449,324 |
| 未払解約金 | 266,872,133 | 65,237,815 |
| 未払受託者報酬 | 4,965,442 | 4,350,262 |
| 未払委託者報酬 | 140,689,079 | 123,258,658 |
| その他未払費用 | 1,628,000 | 1,572,000 |
| 流動負債計 | 534,245,508 | 289,868,059 |
| 負債の部合計 | 534,245,508 | 289,868,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,009,085,401 | 9,544,932,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,981,896,931 | 2,918,141,142 |
| （分配準備積立金） | 2,925,134,509 | 3,518,872,466 |
| 元本等合計 | 13,990,982,332 | 12,463,073,546 |
| 純資産の部合計 | 13,990,982,332 | 12,463,073,546 |
| 負債・純資産合計 | 14,525,227,840 | 12,752,941,605 |
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