世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 238,295,950 | 123,384,188 |
| 金銭信託 | 384,087 | 276,670 |
| コール・ローン | 379,217,611 | 322,517,045 |
| 株式 | 12,119,074,549 | 11,606,758,003 |
| 未収配当金 | 15,969,408 | 6,443,299 |
| 流動資産計 | 12,752,941,605 | 12,059,379,205 |
| 資産の部合計 | 12,752,941,605 | 12,059,379,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,200,122 |
| 未払収益分配金 | 95,449,324 | 85,874,643 |
| 未払解約金 | 65,237,815 | 140,091,963 |
| 未払受託者報酬 | 4,350,262 | 3,896,749 |
| 未払委託者報酬 | 123,258,658 | 110,409,243 |
| その他未払費用 | 1,572,000 | 1,301,859 |
| 流動負債計 | 289,868,059 | 342,774,579 |
| 負債の部合計 | 289,868,059 | 342,774,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,544,932,404 | 8,587,464,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,918,141,142 | 3,129,140,291 |
| （分配準備積立金） | 3,518,872,466 | 3,287,580,906 |
| 元本等合計 | 12,463,073,546 | 11,716,604,626 |
| 純資産の部合計 | 12,463,073,546 | 11,716,604,626 |
| 負債・純資産合計 | 12,752,941,605 | 12,059,379,205 |
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