世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 123,384,188 | 153,752,303 |
| 金銭信託 | 276,670 | 237,591 |
| コール・ローン | 322,517,045 | 272,104,973 |
| 株式 | 11,606,758,003 | 8,584,501,542 |
| 未収配当金 | 6,443,299 | 14,865,606 |
| 流動資産計 | 12,059,379,205 | 9,025,462,015 |
| 資産の部合計 | 12,059,379,205 | 9,025,462,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,200,122 | － |
| 未払収益分配金 | 85,874,643 | 70,857,949 |
| 未払解約金 | 140,091,963 | 85,490,324 |
| 未払受託者報酬 | 3,896,749 | 3,302,211 |
| 未払委託者報酬 | 110,409,243 | 93,563,689 |
| その他未払費用 | 1,301,859 | 1,372,437 |
| 流動負債計 | 342,774,579 | 254,586,610 |
| 負債の部合計 | 342,774,579 | 254,586,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,587,464,335 | 7,085,794,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,129,140,291 | 1,685,080,500 |
| （分配準備積立金） | 3,287,580,906 | 2,516,762,597 |
| 元本等合計 | 11,716,604,626 | 8,770,875,405 |
| 純資産の部合計 | 11,716,604,626 | 8,770,875,405 |
| 負債・純資産合計 | 12,059,379,205 | 9,025,462,015 |
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