世界ツーリズム株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月21日 至 2024年12月20日 | 自 2024年12月21日 至 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 55,695,144 | 90,150,164 |
| 受取利息 | 2,302,651 | 1,353,597 |
| 有価証券売買等損益 | 886,115,896 | -582,241,659 |
| 為替差損益 | -206,207,290 | -347,757,536 |
| その他収益 | 498 | － |
| 営業収益合計 | 737,906,899 | -838,495,434 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,896,749 | 3,302,211 |
| 委託者報酬 | 110,409,243 | 93,563,689 |
| その他費用 | 5,408,165 | 4,818,502 |
| 営業費用合計 | 119,714,157 | 101,684,402 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 618,192,742 | -940,179,836 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 618,192,742 | -940,179,836 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 618,192,742 | -940,179,836 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -83,943,796 | -133,454,727 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,129,140,291 | 1,685,080,500 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 361,876,294 | 113,525,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 361,876,294 | 113,525,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 767,139,040 | 680,002,643 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 767,139,040 | 680,002,643 |
| 分配金 | 85,874,643 | 70,857,949 |
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