世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 153,752,303 | 54,013,382 |
| 金銭信託 | 237,591 | 896,036 |
| コール・ローン | 272,104,973 | 249,047,883 |
| 株式 | 8,584,501,542 | 8,589,938,739 |
| 未収配当金 | 14,865,606 | 9,134,976 |
| 流動資産計 | 9,025,462,015 | 8,903,031,016 |
| 資産の部合計 | 9,025,462,015 | 8,903,031,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,857,949 | 53,025,974 |
| 未払解約金 | 85,490,324 | 89,932,787 |
| 未払受託者報酬 | 3,302,211 | 2,992,437 |
| 未払委託者報酬 | 93,563,689 | 84,786,955 |
| その他未払費用 | 1,372,437 | 1,307,350 |
| 流動負債計 | 254,586,610 | 232,045,503 |
| 負債の部合計 | 254,586,610 | 232,045,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,085,794,905 | 5,302,597,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,685,080,500 | 3,368,388,075 |
| （分配準備積立金） | 2,516,762,597 | 3,315,312,090 |
| 元本等合計 | 8,770,875,405 | 8,670,985,513 |
| 純資産の部合計 | 8,770,875,405 | 8,670,985,513 |
| 負債・純資産合計 | 9,025,462,015 | 8,903,031,016 |
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