世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,688,276 | 3,421,987 |
| コール・ローン | 224,693,549 | 208,110,125 |
| 株式 | 10,673,156,336 | 10,733,552,591 |
| 新株予約権証券 | 1,457,497 | 2,008,263 |
| 未収配当金 | － | 1,829,937 |
| 流動資産計 | 10,914,995,658 | 10,948,922,903 |
| 資産の部合計 | 10,914,995,658 | 10,948,922,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,539,358 | 8,181,219 |
| 未払受託者報酬 | 2,911,142 | 3,952,611 |
| 未払委託者報酬 | 82,483,677 | 111,991,796 |
| その他未払費用 | 1,359,000 | 1,480,000 |
| 流動負債計 | 125,293,177 | 125,605,626 |
| 負債の部合計 | 125,293,177 | 125,605,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,974,266,537 | 12,976,329,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,184,564,056 | -2,153,012,358 |
| （分配準備積立金） | 1,022,300,017 | 833,199,869 |
| 元本等合計 | 10,789,702,481 | 10,823,317,277 |
| 純資産の部合計 | 10,789,702,481 | 10,823,317,277 |
| 負債・純資産合計 | 10,914,995,658 | 10,948,922,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
