剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	205,860,094	537,334,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,064,848,813	△1,256,017,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	585,672,233	833,120,567
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	585,672,233	833,120,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,722,294,652	496,102,554
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,722,294,652	496,102,554
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,256,017,946	△172,747,464

e class="f1">(単位:円)第3期計算期間

2021/09/21 9:00

#2 注記表（連結）

(2021年6月21日現在)1. 期首元本額2,798,250,152円6,157,751,669円期中追加設定元本額4,926,517,982円6,664,801,778円期中一部解約元本額1,567,016,465円5,080,466,295円2. 計算期間末日における受益権
の総数6,157,751,669口7,742,087,152口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,256,017,946円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は172,747,464円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第3期計算期間

2021/09/21 9:00