剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,435,034,419	△82,517,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,528,897,368	2,081,181,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,068,129,960	291,284,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,068,129,960	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	291,284,118
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,167,641	672,205,494
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	672,205,494
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,167,641	-
分配金	147,818,621	120,090,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,081,181,441	1,981,896,931

e class="f1">(単位:円)第8期計算期間

2024/03/19 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2023年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			74,939
(1)利益準備金		16,970
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		57,969
株主資本合計			357,325

(2) 中間損益計算書

2024/03/19 9:00

#3 注記表（連結）

(2023年12月20日現在)1. 期首元本額28,623,869,757円14,781,862,197円期中追加設定元本額4,067,701,132円2,059,529,340円期中一部解約元本額17,909,708,692円4,832,306,136円2. 計算期間末日における受益権
の総数14,781,862,197口12,009,085,401口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第8期計算期間

2024/03/19 9:00