世界ツーリズム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,013,382 | 135,597,762 |
| 金銭信託 | 896,036 | 809,304 |
| コール・ローン | 249,047,883 | 172,201,087 |
| 株式 | 8,589,938,739 | 7,513,299,804 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,392 |
| 未収配当金 | 9,134,976 | 15,005,192 |
| 流動資産計 | 8,903,031,016 | 7,836,941,541 |
| 資産の部合計 | 8,903,031,016 | 7,836,941,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 159,045 |
| 未払収益分配金 | 53,025,974 | 44,656,635 |
| 未払解約金 | 89,932,787 | 55,536,367 |
| 未払受託者報酬 | 2,992,437 | 2,601,637 |
| 未払委託者報酬 | 84,786,955 | 73,714,332 |
| その他未払費用 | 1,307,350 | 1,312,096 |
| 流動負債計 | 232,045,503 | 177,980,112 |
| 負債の部合計 | 232,045,503 | 177,980,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,302,597,438 | 4,465,663,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,368,388,075 | 3,193,297,852 |
| （分配準備積立金） | 3,315,312,090 | 3,117,323,889 |
| 元本等合計 | 8,670,985,513 | 7,658,961,429 |
| 純資産の部合計 | 8,670,985,513 | 7,658,961,429 |
| 負債・純資産合計 | 8,903,031,016 | 7,836,941,541 |
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