ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表

【提出】
2020年3月4日 9:01
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,973
親投資信託受益証券1,645,056
流動資産計1,651,029
資産の部合計1,651,029
負債の部
流動負債
未払委託者報酬728
その他未払費用182
流動負債計910
負債の部合計910
純資産の部
元本等
元本1,574,774
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）75,345
元本等合計1,650,119
純資産の部合計1,650,119
負債・純資産合計1,651,029

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