ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,601 | 112,141 |
| 親投資信託受益証券 | 24,631,473 | 30,591,777 |
| 流動資産計 | 24,714,074 | 30,703,918 |
| 資産の部合計 | 24,714,074 | 30,703,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 992 | 2,121 |
| 未払委託者報酬 | 8,469 | 17,983 |
| その他未払費用 | 528 | 960 |
| 流動負債計 | 9,989 | 21,064 |
| 負債の部合計 | 9,989 | 21,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,741,594 | 27,785,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,491 | 2,897,635 |
| （分配準備積立金） | 735,869 | 704,874 |
| 元本等合計 | 24,704,085 | 30,682,854 |
| 純資産の部合計 | 24,704,085 | 30,682,854 |
| 負債・純資産合計 | 24,714,074 | 30,703,918 |
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