ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,919 | 166,760 |
| 親投資信託受益証券 | 36,475,504 | 45,404,189 |
| 未収入金 | 12,800 | － |
| 流動資産計 | 36,622,223 | 45,570,949 |
| 資産の部合計 | 36,622,223 | 45,570,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,814 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,709 | 3,154 |
| 未払委託者報酬 | 22,885 | 26,750 |
| その他未払費用 | 1,275 | 1,523 |
| 流動負債計 | 38,683 | 31,427 |
| 負債の部合計 | 38,683 | 31,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,672,507 | 37,131,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,911,033 | 8,408,465 |
| （分配準備積立金） | 4,944,603 | 4,745,344 |
| 元本等合計 | 36,583,540 | 45,539,522 |
| 純資産の部合計 | 36,583,540 | 45,539,522 |
| 負債・純資産合計 | 36,622,223 | 45,570,949 |
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