ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,033 | 182,333 |
| 親投資信託受益証券 | 43,600,643 | 47,955,141 |
| 流動資産計 | 43,763,676 | 48,137,474 |
| 資産の部合計 | 43,763,676 | 48,137,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,596 | 3,709 |
| 未払委託者報酬 | 30,448 | 31,312 |
| その他未払費用 | 1,761 | 1,787 |
| 流動負債計 | 35,805 | 36,808 |
| 負債の部合計 | 35,805 | 36,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,783,083 | 39,300,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,944,788 | 8,799,749 |
| （分配準備積立金） | 4,920,066 | 4,828,329 |
| 元本等合計 | 43,727,871 | 48,100,666 |
| 純資産の部合計 | 43,727,871 | 48,100,666 |
| 負債・純資産合計 | 43,763,676 | 48,137,474 |
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