ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/06-2024/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,306 | 245,648 |
| 親投資信託受益証券 | 52,804,252 | 66,280,489 |
| 流動資産計 | 52,998,558 | 66,526,137 |
| 資産の部合計 | 52,998,558 | 66,526,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,928 | 4,836 |
| 未払委託者報酬 | 33,163 | 40,518 |
| その他未払費用 | 1,896 | 2,338 |
| 流動負債計 | 38,987 | 47,692 |
| 負債の部合計 | 38,987 | 47,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,359,932 | 48,735,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,599,639 | 17,743,404 |
| （分配準備積立金） | 7,858,732 | 7,402,551 |
| 元本等合計 | 52,959,571 | 66,478,445 |
| 純資産の部合計 | 52,959,571 | 66,478,445 |
| 負債・純資産合計 | 52,998,558 | 66,526,137 |
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