ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月26日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,372 | 346,216 |
| 親投資信託受益証券 | 80,619,419 | 93,138,454 |
| 流動資産計 | 80,920,791 | 93,484,670 |
| 資産の部合計 | 80,920,791 | 93,484,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,159 | 7,198 |
| 未払委託者報酬 | 51,658 | 60,390 |
| その他未払費用 | 3,002 | 3,526 |
| 流動負債計 | 60,819 | 71,114 |
| 負債の部合計 | 60,819 | 71,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,241,965 | 61,406,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,618,007 | 32,006,733 |
| （分配準備積立金） | 15,761,025 | 14,589,164 |
| 元本等合計 | 80,859,972 | 93,413,556 |
| 純資産の部合計 | 80,859,972 | 93,413,556 |
| 負債・純資産合計 | 80,920,791 | 93,484,670 |
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