ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 82,601 |
| 親投資信託受益証券 | 24,631,473 |
| 流動資産計 | 24,714,074 |
| 資産の部合計 | 24,714,074 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 992 |
| 未払委託者報酬 | 8,469 |
| その他未払費用 | 528 |
| 流動負債計 | 9,989 |
| 負債の部合計 | 9,989 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,741,594 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,491 |
| （分配準備積立金） | 735,869 |
| 元本等合計 | 24,704,085 |
| 純資産の部合計 | 24,704,085 |
| 負債・純資産合計 | 24,714,074 |
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