ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,601 | 133,919 |
| 親投資信託受益証券 | 24,631,473 | 36,475,504 |
| 未収入金 | － | 12,800 |
| 流動資産計 | 24,714,074 | 36,622,223 |
| 資産の部合計 | 24,714,074 | 36,622,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,814 |
| 未払受託者報酬 | 992 | 2,709 |
| 未払委託者報酬 | 8,469 | 22,885 |
| その他未払費用 | 528 | 1,275 |
| 流動負債計 | 9,989 | 38,683 |
| 負債の部合計 | 9,989 | 38,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,741,594 | 30,672,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,491 | 5,911,033 |
| （分配準備積立金） | 735,869 | 4,944,603 |
| 元本等合計 | 24,704,085 | 36,583,540 |
| 純資産の部合計 | 24,704,085 | 36,583,540 |
| 負債・純資産合計 | 24,714,074 | 36,622,223 |
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