ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,919 | 163,033 |
| 親投資信託受益証券 | 36,475,504 | 43,600,643 |
| 未収入金 | 12,800 | － |
| 流動資産計 | 36,622,223 | 43,763,676 |
| 資産の部合計 | 36,622,223 | 43,763,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,814 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,709 | 3,596 |
| 未払委託者報酬 | 22,885 | 30,448 |
| その他未払費用 | 1,275 | 1,761 |
| 流動負債計 | 38,683 | 35,805 |
| 負債の部合計 | 38,683 | 35,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,672,507 | 35,783,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,911,033 | 7,944,788 |
| （分配準備積立金） | 4,944,603 | 4,920,066 |
| 元本等合計 | 36,583,540 | 43,727,871 |
| 純資産の部合計 | 36,583,540 | 43,727,871 |
| 負債・純資産合計 | 36,622,223 | 43,763,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
