ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,033 | 194,306 |
| 親投資信託受益証券 | 43,600,643 | 52,804,252 |
| 流動資産計 | 43,763,676 | 52,998,558 |
| 資産の部合計 | 43,763,676 | 52,998,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,596 | 3,928 |
| 未払委託者報酬 | 30,448 | 33,163 |
| その他未払費用 | 1,761 | 1,896 |
| 流動負債計 | 35,805 | 38,987 |
| 負債の部合計 | 35,805 | 38,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,783,083 | 40,359,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,944,788 | 12,599,639 |
| （分配準備積立金） | 4,920,066 | 7,858,732 |
| 元本等合計 | 43,727,871 | 52,959,571 |
| 純資産の部合計 | 43,727,871 | 52,959,571 |
| 負債・純資産合計 | 43,763,676 | 52,998,558 |
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