ダイワつみたてインデックスバランス50の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,306 | 301,372 |
| 親投資信託受益証券 | 52,804,252 | 80,619,419 |
| 流動資産計 | 52,998,558 | 80,920,791 |
| 資産の部合計 | 52,998,558 | 80,920,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,928 | 6,159 |
| 未払委託者報酬 | 33,163 | 51,658 |
| その他未払費用 | 1,896 | 3,002 |
| 流動負債計 | 38,987 | 60,819 |
| 負債の部合計 | 38,987 | 60,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,359,932 | 54,241,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,599,639 | 26,618,007 |
| （分配準備積立金） | 7,858,732 | 15,761,025 |
| 元本等合計 | 52,959,571 | 80,859,972 |
| 純資産の部合計 | 52,959,571 | 80,859,972 |
| 負債・純資産合計 | 52,998,558 | 80,920,791 |
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