有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2019年6月12日 至 2020年6月5日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 672,573 | ||
| 営業収益合計 | 672,573 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 992 | ||
| 委託者報酬 | 9,197 | ||
| その他費用 | 710 | ||
| 営業費用合計 | 10,899 | ||
| 営業利益 | 661,674 | ||
| 経常利益 | 661,674 | ||
| 当期純利益 | 661,674 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 74,195 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,579 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,579 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,957 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,957 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 962,491 | ||
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