有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 | 第3期 自 2021年6月8日 至 2022年6月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 4,307,431 | 856,339 | |
| 営業収益合計 | 4,307,431 | 856,339 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,858 | 6,750 | |
| 委託者報酬 | 41,098 | 57,198 | |
| その他費用 | 2,235 | 3,284 | |
| 営業費用合計 | 48,191 | 67,232 | |
| 営業利益 | 4,259,240 | 789,107 | |
| 経常利益 | 4,259,240 | 789,107 | |
| 当期純利益 | 4,259,240 | 789,107 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,850 | 68,615 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 962,491 | 5,911,033 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 752,849 | 2,469,159 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 752,849 | 2,469,159 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,697 | 1,155,896 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,697 | 1,155,896 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,911,033 | 7,944,788 | |
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